Minerals Technologies, olumlu karışım nedeniyle Seaport’tan Satın Al’a yükseltildi
Pazartesi günü Minerals Technologies Inc. (NYSE:MTX) Seaport Global Securities’ten yükseltme ve Neutral’dan Satın Alma notu aldı. Şirket ayrıca şirketin hisseleri için 90,00$ fiyat hedefi belirledi.
Seaport Global Securities, Minerals Technologies’in 2023 sonundaki güçlü performansına ve şirketin 2025 yılına kadar %15 faaliyet marjı hedefine ulaşması yönündeki olumlu görünümüne değindi. Firma, iyileştirilmiş ürün karışımı, disiplinli maliyet yönetimi ve yükseltme için operasyonel verimlilik. Ek olarak, hacim büyümesine olan güvenin beklenen faaliyet kaldıracına katkıda bulunan bir faktör olduğu kaydedildi.
Seaport Global Securities, şirketin beklentilerine paralel olarak 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin bahislerini aşağı yönlü revize ederken, yılın geri kalanında gelirini ve FAVÖK tahminlerini artırdı. Ancak şirket, faaliyet marjı artışı konusunda biraz daha ihtiyatlı bir duruş benimseyerek marjı %14,0’tan %13,8’e düşürdü. Bunun nedeni, Minerals Technologies’in 2024 yılının tamamı için %14’lük faaliyet marjının bazı pazar iyileştirmeleri gerektireceğini belirtmesidir.
Analist, Minerals Technologies’in Konut ve Kişisel Bakım segmentinde, özellikle de Evcil Hayvan Bakımı ve Yüksek Sıcaklık Teknolojilerinde büyüme konusunda net bir görünürlüğe sahip olduğunu vurguladı. Özel Katkı Maddeleri segmentinin de yeni ticari kazançlardan ve Kuzey Amerika kağıt üretim oranlarındaki toparlanmadan faydalanması bekleniyor. Ancak ticari inşaat yılın ilk yarısında yumuşak kalmaya devam edebilir ve bu da Çevre ve İnşaat segmentindeki hacim artışını etkileyebilir.
Seaport Global Securities, Minerals Technologies’in 2024 yılı için orta noktası 150 milyon dolar olan güçlü serbest nakit akışı tahminlerinin %6,7’lik bir getiriye işaret ettiğini kaydetti. Bu güçlü nakit akışının hem organik hem de inorganik büyüme stratejilerini desteklemesi ve mevcut 75 milyon dolarlık yetki kapsamında daha fazla hisse geri alımını desteklemesi bekleniyor. Firma ayrıca şirketin hisselerinin şu anda 2024 tahmini FAVÖK’ünün 7,3 katı seviyesinde işlem gördüğünü ve bunun beş yıllık ortalamanın 8,1 katının altında olduğunu belirtti. 90,00 $’lık fiyat hedefi, firmanın Mineral Teknolojileri için öngörülen 2025 FAVÖK’ünün 8,0 katına dayanmaktadır.
InvestingPro Analizi
Minerals Technologies Inc. (NYSE:MTX) yatırımcıların ve analistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor; Seaport Global Securities yakın zamanda hisse senedini Satın Alma notuna yükseltti ve 90,00$’lık tartışmalı bir fiyat hedefi belirledi. Şirkete dair iyimserlik, şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayan InvestingPro bilgi ve ipuçlarına da yansıyor.
InvestingPro bilgileri, 2,29 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 34,84 Fiyat/Kazanç (F/K) oranını ortaya koyuyor; bu, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay göz önüne alındığında daha mütevazı bir 13,6’dır. Bu, hisse senedinin ilk bakışta pahalı görünse de düzeltilmiş rakamlara bakıldığında kazanç gücünün güçlü olduğunu gösteriyor. Şirketin gelir büyümesi, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %2,09’luk üç aylık gelir artışı ve 2023’ün ilk çeyreği için %3,33’lük üç aylık gelir artışıyla istikrarlı seyrediyor.
InvestingPro İpucu, Seaport Global Securities’in olumlu görünümüne paralel olarak Minerals Technologies’in net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor. Buna ek olarak, şirketin istikrarlı bir geçmişi var, düşük fiyat oynaklığıyla ticaret yapıyor ve etkileyici bir şekilde 32 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürüyor. Bu faktörler, büyüme beklentileri ile güvenilir gelirin bir karışımını arayan yatırımcılar için özellikle cazip olabilir.
Mineral Teknolojilerine yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro ek bilgiler sunmaktadır. MTX için 7 InvestingPro İpucu daha mevcut ve InvestingPro+ aboneliğiyle erişilebilir. Abonelik şu anda %50’ye varan indirim sunan özel bir Yeni Yıl indirimindedir. Fırsatı yakalamak için SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğine %10 ek indirim SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde %10 ek indirim alabilirsiniz.
InvestingPro bilgileri ve ipuçları yalnızca Seaport Global Securities tarafından ifade edilen olumlu düşünceyi güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda potansiyel yatırımcılara şirketin mali sağlamlığı ve pazar potansiyeli hakkında daha geniş bir resim sunuyor.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
